| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01469 | 33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 3 | 05/09/2023 | 9 | 2023 | 700602 - PGTO ADIANTAM.DO EXERCICIO | 1348/20-76 | 36149473864 | VITOR PRADO DE SOUZA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB02934 | 4.000,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00227 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 26 | 15/09/2023 | 9 | 2023 | 720401 - RETENCOES FORNECEDORES | S12310/19 | 69112514000135 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023NL05503 | 55,62 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS "SOPHIA BIBLIOTECA" | Compra 12/2020 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00120 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 13 | 20/09/2023 | 9 | 2023 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S21403/22 | 35920197838 | DIEGO MARQUES CORREA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB00667 | 453,60 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00131 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 11 | 14/09/2023 | 9 | 2023 | 510600 - DESPESAS GERAIS | S21403/22 | 10797387897 | VAGNER ROBERTO GRATTAO | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL01038 | 1.541,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00014 | 33905013 - AGUA E ESGOTOS | 18 | 04/09/2023 | 9 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S-1092/20 | 52061181000160 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD02389 | 165,08 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | COBERTURA DE GASTOS COM AGUA E ESGOTO DA UR-04 MARILIA PARA O EXERCICIO DE 2020. | Utilidade Publica 10 |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01436 | 33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3 | 05/09/2023 | 9 | 2023 | 700602 - PGTO ADIANTAM.DO EXERCICIO | 1348/20-76 | 8432957674 | CAMILA SIMAO COSTA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023OB02901 | 33.050,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01469 | 33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | 4 | 05/09/2023 | 9 | 2023 | 700602 - PGTO ADIANTAM.DO EXERCICIO | 1348/20-76 | 36149473864 | VITOR PRADO DE SOUZA | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD02457 | 4.000,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 - ADIANTAMENTO | DESPESAS A SEREM REALIAZADAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO. | Adiantamento (Independe de licitação) |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE00227 | 33904090 - SERVIçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | 27 | 15/09/2023 | 9 | 2023 | 700601 - PGTO FORNECEDORES - UG DESTINO | S12310/19 | 69112514000135 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD02533 | 1.103,12 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6 - INEXIGIVEL | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS "SOPHIA BIBLIOTECA" | Compra 12/2020 |
| 020030 - FED-FUNDO ESPEC.DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTA | 2023NE00131 | 33903631 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 12 | 14/09/2023 | 9 | 2023 | 700401 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES | S21403/22 | 10797387897 | VAGNER ROBERTO GRATTAO | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2023PD00643 | 1.541,70 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9 - INDEPEND LICITACAO | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES | Independe de licitação |
| 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2023NE01359 | 33903050 - PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS | 2 | 12/09/2023 | 9 | 2023 | 511202 - MATERIAL CONSUMO COM CONTRATO | S12315/23 | 31888897000165 | TECNOGEN GERADORES LTDA. | - | 0,00 | | 0,00 | 2023NL05438 | 3.640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5 - DISPENSA DE LICITACAO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS GRUPO GERADORES DOS PREDIOS DA CA-PITAL. | L14.133 A75-II |
